博时稳悦63个月定开债 (008674.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0525元基金经理陈黎管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.49% |
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博时稳悦63个月定开债(008674) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 84.45亿 | 80.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 84.17亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 83.94亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 83.72亿 | 80.01亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 83.46亿 | 80.01亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 83.21亿 | 80.01亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 82.98亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 82.73亿 | 80.01亿元 | -- |
