华安鑫浦定开债C (008676.jj)华安基金管理有限公司持有人户数216.00 | 成立日期 | 2020-01-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0208元基金经理孙丽娜管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
| 相关基金: | 主从基金华安鑫浦定开债A | ||||
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华安鑫浦定开债C(008676) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0.003 元 | 5.96万 | 178.67元 | 0.29% | -- |
| 2024-06-17 | 2024-06-17 | 0.009 元 | 5.90万 | 531.31元 | 0.89% | |
| 2024-03-21 | 2024-03-21 | 0.012 元 | 5.83万 | 700.10元 | 1.18% | |
| 2023-12-08 | 2023-12-08 | 0.012 元 | 5.77万 | 691.92元 | 1.18% | 4.50% |
| 2023-09-20 | 2023-09-20 | 0.02 元 | 5.66万 | 1,131.00元 | 1.95% | |
| 2023-03-16 | 2023-03-16 | 0.014 元 | 5.58万 | 780.96元 | 1.37% | |
| 2022-09-26 | 2022-09-26 | 0.01 元 | 5.52万 | 552.39元 | 0.99% | 3.25% |
| 2022-06-23 | 2022-06-23 | 0.017 元 | 5.43万 | 923.58元 | 1.67% | |
| 2022-03-18 | 2022-03-18 | 0.006 元 | 5.40万 | 324.06元 | 0.59% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
