华安鑫浦定开债C (008676.jj)华安基金管理有限公司持有人户数216.00 | 成立日期 | 2020-01-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0208元基金经理孙丽娜管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
| 相关基金: | 主从基金华安鑫浦定开债A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安鑫浦定开债C(008676) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0208元 | 1.1878元 |
| 2024-12-13 | 1.0230元 | 1.1870元 |
| 2024-12-06 | 1.0222元 | 1.1862元 |
| 2024-11-29 | 1.0214元 | 1.1854元 |
| 2024-11-22 | 1.0206元 | 1.1846元 |
| 2024-11-15 | 1.0198元 | 1.1838元 |
| 2024-11-08 | 1.0190元 | 1.1830元 |
| 2024-11-01 | 1.0182元 | 1.1822元 |
| 2024-10-25 | 1.0174元 | 1.1814元 |
| 2024-10-18 | 1.0166元 | 1.1806元 |
| 2024-10-11 | 1.0158元 | 1.1798元 |
| 2024-09-30 | 1.0147元 | 1.1787元 |
| 2024-09-27 | 1.0143元 | 1.1783元 |
| 2024-09-20 | 1.0136元 | 1.1776元 |
| 2024-09-13 | 1.0128元 | 1.1768元 |
| 2024-09-06 | 1.0120元 | 1.1760元 |
| 2024-08-30 | 1.0112元 | 1.1752元 |
| 2024-08-23 | 1.0105元 | 1.1745元 |
| 2024-08-16 | 1.0097元 | 1.1737元 |
| 2024-08-09 | 1.0089元 | 1.1729元 |
| 2024-08-02 | 1.0081元 | 1.1721元 |
| 2024-07-26 | 1.0073元 | 1.1713元 |
| 2024-07-19 | 1.0065元 | 1.1705元 |
| 2024-07-12 | 1.0058元 | 1.1698元 |
| 2024-07-05 | 1.0050元 | 1.1690元 |
| 2024-06-28 | 1.0042元 | 1.1682元 |
| 2024-06-21 | 1.0034元 | 1.1674元 |
| 2024-06-14 | 1.0117元 | 1.1667元 |
| 2024-06-07 | 1.0109元 | 1.1659元 |
| 2024-05-31 | 1.0101元 | 1.1651元 |
| 2024-05-24 | 1.0093元 | 1.1643元 |
| 2024-05-17 | 1.0085元 | 1.1635元 |
| 2024-05-10 | 1.0077元 | 1.1627元 |
| 2024-04-30 | 1.0066元 | 1.1616元 |
| 2024-04-26 | 1.0061元 | 1.1611元 |
| 2024-04-19 | 1.0054元 | 1.1604元 |
| 2024-04-12 | 1.0046元 | 1.1596元 |
| 2024-04-03 | 1.0036元 | 1.1586元 |
| 2024-03-29 | 1.0031元 | 1.1581元 |
| 2024-03-22 | 1.0024元 | 1.1574元 |
| 2024-03-15 | 1.0136元 | 1.1566元 |
| 2024-03-08 | 1.0128元 | 1.1558元 |
| 2024-03-01 | 1.0121元 | 1.1551元 |
| 2024-02-23 | 1.0114元 | 1.1544元 |
| 2024-02-08 | 1.0098元 | 1.1528元 |
| 2024-02-02 | 1.0092元 | 1.1522元 |
| 2024-01-26 | 1.0085元 | 1.1515元 |
| 2024-01-19 | 1.0078元 | 1.1508元 |
| 2024-01-12 | 1.0071元 | 1.1501元 |
| 2024-01-05 | 1.0063元 | 1.1493元 |
