华安鑫浦定开债C (008676.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0073元基金经理孙丽娜管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.79% |
| 相关基金: | 主从基金华安鑫浦定开债A | ||||
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华安鑫浦定开债C(008676) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0073元 | 1.1713元 |
| 2024-07-19 | 1.0065元 | 1.1705元 |
| 2024-07-12 | 1.0058元 | 1.1698元 |
| 2024-07-05 | 1.0050元 | 1.1690元 |
| 2024-06-28 | 1.0042元 | 1.1682元 |
| 2024-06-21 | 1.0034元 | 1.1674元 |
| 2024-06-14 | 1.0117元 | 1.1667元 |
| 2024-06-07 | 1.0109元 | 1.1659元 |
| 2024-05-31 | 1.0101元 | 1.1651元 |
| 2024-05-24 | 1.0093元 | 1.1643元 |
| 2024-05-17 | 1.0085元 | 1.1635元 |
| 2024-05-10 | 1.0077元 | 1.1627元 |
| 2024-04-30 | 1.0066元 | 1.1616元 |
| 2024-04-26 | 1.0061元 | 1.1611元 |
| 2024-04-19 | 1.0054元 | 1.1604元 |
| 2024-04-12 | 1.0046元 | 1.1596元 |
| 2024-04-03 | 1.0036元 | 1.1586元 |
| 2024-03-29 | 1.0031元 | 1.1581元 |
| 2024-03-22 | 1.0024元 | 1.1574元 |
| 2024-03-15 | 1.0136元 | 1.1566元 |
| 2024-03-08 | 1.0128元 | 1.1558元 |
| 2024-03-01 | 1.0121元 | 1.1551元 |
| 2024-02-23 | 1.0114元 | 1.1544元 |
| 2024-02-08 | 1.0098元 | 1.1528元 |
| 2024-02-02 | 1.0092元 | 1.1522元 |
| 2024-01-26 | 1.0085元 | 1.1515元 |
| 2024-01-19 | 1.0078元 | 1.1508元 |
| 2024-01-12 | 1.0071元 | 1.1501元 |
| 2024-01-05 | 1.0063元 | 1.1493元 |
| 2023-12-29 | 1.0058元 | 1.1488元 |
| 2023-12-22 | 1.0053元 | 1.1483元 |
| 2023-12-15 | 1.0046元 | 1.1476元 |
| 2023-12-08 | 1.0039元 | 1.1469元 |
| 2023-12-01 | 1.0151元 | 1.1461元 |
| 2023-11-24 | 1.0145元 | 1.1455元 |
| 2023-11-17 | 1.0138元 | 1.1448元 |
| 2023-11-10 | 1.0130元 | 1.1440元 |
| 2023-11-03 | 1.0123元 | 1.1433元 |
| 2023-10-27 | 1.0116元 | 1.1426元 |
| 2023-10-20 | 1.0109元 | 1.1419元 |
| 2023-10-13 | 1.0102元 | 1.1412元 |
| 2023-09-28 | 1.0089元 | 1.1399元 |
| 2023-09-22 | 1.0084元 | 1.1394元 |
| 2023-09-15 | 1.0276元 | 1.1386元 |
| 2023-09-08 | 1.0269元 | 1.1379元 |
| 2023-09-01 | 1.0261元 | 1.1371元 |
| 2023-08-25 | 1.0253元 | 1.1363元 |
| 2023-08-18 | 1.0245元 | 1.1355元 |
| 2023-08-11 | 1.0238元 | 1.1348元 |
| 2023-08-04 | 1.0229元 | 1.1339元 |
