华安鑫浦定开债C (008676.jj)华安基金管理有限公司持有人户数216.00 | 成立日期 | 2020-01-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0208元基金经理孙丽娜管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
| 相关基金: | 主从基金华安鑫浦定开债A | ||||
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华安鑫浦定开债C(008676) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 601.86万元 | 0.15% | 200.62万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,222.16万元 | 0.15% | 407.39万元 | 0.05% |
| 2023-09-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 605.91万元 | 0.15% | 201.97万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,216.28万元 | 0.15% | 405.43万元 | 0.05% |
