宝盈盈旭纯债债券A (008684.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0551元基金经理卢贤海管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.29% |
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宝盈盈旭纯债债券A(008684) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 113.90万元 | 0.30% | 37.97万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 36.63万元 | 0.60% | 12.21万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 8.10万元 | 0.60% | 2.53万元 | 0.15% |
