宝盈盈旭纯债债券A (008684.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0551元基金经理卢贤海管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.29% |
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宝盈盈旭纯债债券A(008684) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.20% | 99.80% | 231.00 | 224.41万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.21% | 99.79% | 200.00 | 252.66万元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 211.00 | 7,359.72元 | -- |
