宝盈盈旭纯债债券A (008684.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0551元基金经理卢贤海管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.29% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈盈旭纯债债券C | ||||
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宝盈盈旭纯债债券A(008684) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 5.17亿 | 4.92亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.27亿 | 4.91亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 5.18亿 | 4.91亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.10亿 | 4.91亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 5.05亿 | 4.91亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 2,254.31万 | 2,210.98万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 155.29万 | 152.22万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 174.20万 | 170.50万元 | -- |
