宝盈盈旭纯债债券C (008685.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0398元基金经理卢贤海管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.93% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈盈旭纯债债券A | ||||
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宝盈盈旭纯债债券C(008685) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0398元 | 1.0798元 |
| 2024-07-25 | 1.0395元 | 1.0795元 |
| 2024-07-24 | 1.0391元 | 1.0791元 |
| 2024-07-23 | 1.0389元 | 1.0789元 |
| 2024-07-22 | 1.0383元 | 1.0783元 |
| 2024-07-19 | 1.0376元 | 1.0776元 |
| 2024-07-18 | 1.0373元 | 1.0773元 |
| 2024-07-17 | 1.0373元 | 1.0773元 |
| 2024-07-16 | 1.0372元 | 1.0772元 |
| 2024-07-15 | 1.0370元 | 1.0770元 |
| 2024-07-12 | 1.0367元 | 1.0767元 |
| 2024-07-11 | 1.0363元 | 1.0763元 |
| 2024-07-10 | 1.0360元 | 1.0760元 |
| 2024-07-09 | 1.0358元 | 1.0758元 |
| 2024-07-08 | 1.0355元 | 1.0755元 |
| 2024-07-05 | 1.0360元 | 1.0760元 |
| 2024-07-04 | 1.0361元 | 1.0761元 |
| 2024-07-03 | 1.0359元 | 1.0759元 |
| 2024-07-02 | 1.0357元 | 1.0757元 |
| 2024-07-01 | 1.0354元 | 1.0754元 |
| 2024-06-28 | 1.0354元 | 1.0754元 |
| 2024-06-27 | 1.0351元 | 1.0751元 |
| 2024-06-26 | 1.0348元 | 1.0748元 |
| 2024-06-25 | 1.0347元 | 1.0747元 |
| 2024-06-24 | 1.0346元 | 1.0746元 |
| 2024-06-21 | 1.0345元 | 1.0745元 |
| 2024-06-20 | 1.0345元 | 1.0745元 |
| 2024-06-19 | 1.0343元 | 1.0743元 |
| 2024-06-18 | 1.0343元 | 1.0743元 |
| 2024-06-17 | 1.0342元 | 1.0742元 |
| 2024-06-14 | 1.0340元 | 1.0740元 |
| 2024-06-13 | 1.0338元 | 1.0738元 |
| 2024-06-12 | 1.0336元 | 1.0736元 |
| 2024-06-11 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-06-07 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-06-06 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-06-05 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-06-04 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-06-03 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-05-31 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-05-30 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-05-29 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-05-28 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-05-27 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-05-24 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-05-23 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-05-22 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-05-21 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-05-20 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-05-17 | 1.0691元 | 1.0691元 |
