大成景优中短债债券A (008686.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1100元基金经理冯佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.78% |
| 相关基金: | 主从基金大成景优中短债债券C 、 大成景优中短债债券D | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成景优中短债债券A(008686) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 85.84亿 | 99.95% |
| (其中) 债券 | 85.84亿 | 99.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 167.91万 | 0.02% |
| 3 | 其他资产 | 290.62万 | 0.03% |
加载中......
