大成景优中短债债券A (008686.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1100元基金经理冯佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.78% |
| 相关基金: | 主从基金大成景优中短债债券C 、 大成景优中短债债券D | ||||
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大成景优中短债债券A(008686) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 75.88亿 | 68.63亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 39.94亿 | 36.65亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 56.11亿 | 51.70亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 40.57亿 | 37.37亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 61.20亿 | 56.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 54.53亿 | 50.16亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 75.59亿 | 69.96亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.10元 | 68.37亿 | 62.05亿元 | -- |
