大成景优中短债债券A (008686.jj)大成基金管理有限公司持有人户数3,436.00 | 成立日期 | 2020-08-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1220元基金经理冯佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.60% |
| 相关基金: | 主从基金大成景优中短债债券C 、 大成景优中短债债券D | ||||
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大成景优中短债债券A(008686) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-18 | 2024-09-18 | 0.012 元 | 68.63亿 | 8,236.15万元 | 1.08% | -- |
| 2024-03-11 | 2024-03-11 | 0.01 元 | 51.70亿 | 5,169.61万元 | 0.91% | |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.009 元 | 37.37亿 | 3,363.45万元 | 0.83% | 2.66% |
| 2023-09-08 | 2023-09-08 | 0.01 元 | 56.10亿 | 5,609.97万元 | 0.91% | |
| 2023-04-26 | 2023-04-26 | 0.01 元 | 50.16亿 | 5,016.29万元 | 0.92% | |
| 2022-11-14 | 2022-11-14 | 0.0166 元 | 62.05亿 | 1.03亿元 | 1.51% | 7.60% |
| 2022-06-10 | 2022-06-10 | 0.055 元 | 65.63亿 | 3.61亿元 | 4.82% | |
| 2022-03-28 | 2022-03-28 | 0.0146 元 | 59.77亿 | 8,726.29万元 | 1.27% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
