大成景优中短债债券C (008687.jj)大成基金管理有限公司持有人户数2,123.00 | 成立日期 | 2020-08-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0867元基金经理冯佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.78% |
| 相关基金: | 主从基金大成景优中短债债券A 、 大成景优中短债债券D | ||||
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大成景优中短债债券C(008687) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0867元 | 1.2995元 |
| 2024-12-20 | 1.0862元 | 1.2990元 |
| 2024-12-19 | 1.0839元 | 1.2967元 |
| 2024-12-18 | 1.0834元 | 1.2962元 |
| 2024-12-17 | 1.0840元 | 1.2968元 |
| 2024-12-16 | 1.0845元 | 1.2973元 |
| 2024-12-13 | 1.0827元 | 1.2955元 |
| 2024-12-12 | 1.0806元 | 1.2934元 |
| 2024-12-11 | 1.0799元 | 1.2927元 |
| 2024-12-10 | 1.0795元 | 1.2923元 |
| 2024-12-09 | 1.0767元 | 1.2895元 |
| 2024-12-06 | 1.0757元 | 1.2885元 |
| 2024-12-05 | 1.0758元 | 1.2886元 |
| 2024-12-04 | 1.0755元 | 1.2883元 |
| 2024-12-03 | 1.0742元 | 1.2870元 |
| 2024-12-02 | 1.0745元 | 1.2873元 |
| 2024-11-29 | 1.0715元 | 1.2843元 |
| 2024-11-28 | 1.0703元 | 1.2831元 |
| 2024-11-27 | 1.0693元 | 1.2821元 |
| 2024-11-26 | 1.0691元 | 1.2819元 |
| 2024-11-25 | 1.0690元 | 1.2818元 |
| 2024-11-22 | 1.0681元 | 1.2809元 |
| 2024-11-21 | 1.0677元 | 1.2805元 |
| 2024-11-20 | 1.0669元 | 1.2797元 |
| 2024-11-19 | 1.0669元 | 1.2797元 |
| 2024-11-18 | 1.0666元 | 1.2794元 |
| 2024-11-15 | 1.0671元 | 1.2799元 |
| 2024-11-14 | 1.0669元 | 1.2797元 |
| 2024-11-13 | 1.0669元 | 1.2797元 |
| 2024-11-12 | 1.0672元 | 1.2800元 |
| 2024-11-11 | 1.0666元 | 1.2794元 |
| 2024-11-08 | 1.0662元 | 1.2790元 |
| 2024-11-07 | 1.0660元 | 1.2788元 |
| 2024-11-06 | 1.0653元 | 1.2781元 |
| 2024-11-05 | 1.0652元 | 1.2780元 |
| 2024-11-04 | 1.0650元 | 1.2778元 |
| 2024-11-01 | 1.0646元 | 1.2774元 |
| 2024-10-31 | 1.0634元 | 1.2762元 |
| 2024-10-30 | 1.0631元 | 1.2759元 |
| 2024-10-29 | 1.0628元 | 1.2756元 |
| 2024-10-28 | 1.0626元 | 1.2754元 |
| 2024-10-25 | 1.0627元 | 1.2755元 |
| 2024-10-24 | 1.0628元 | 1.2756元 |
| 2024-10-23 | 1.0628元 | 1.2756元 |
| 2024-10-22 | 1.0638元 | 1.2766元 |
| 2024-10-21 | 1.0650元 | 1.2778元 |
| 2024-10-18 | 1.0652元 | 1.2780元 |
| 2024-10-17 | 1.0654元 | 1.2782元 |
| 2024-10-16 | 1.0650元 | 1.2778元 |
| 2024-10-15 | 1.0652元 | 1.2780元 |
