大成景乐纯债债券C (008689.jj)大成基金管理有限公司持有人户数148.00 | 成立日期 | 2020-02-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1282元基金经理郑欣管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.53% |
| 相关基金: | 主从基金大成景乐纯债债券A 、 大成景乐纯债债券D | ||||
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大成景乐纯债债券C(008689) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2024-12-20 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2024-12-19 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2024-12-18 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-12-17 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2024-12-16 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2024-12-13 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2024-12-12 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2024-12-11 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2024-12-10 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-12-09 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2024-12-06 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2024-12-05 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2024-12-04 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2024-12-03 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-12-02 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2024-11-29 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2024-11-28 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2024-11-27 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2024-11-26 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2024-11-25 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2024-11-22 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-11-21 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2024-11-20 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2024-11-19 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2024-11-18 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2024-11-15 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2024-11-14 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2024-11-13 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2024-11-12 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2024-11-11 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2024-11-08 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2024-11-07 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2024-11-06 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2024-11-05 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2024-11-04 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2024-11-01 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2024-10-31 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2024-10-30 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2024-10-29 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-10-28 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-10-25 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2024-10-24 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-10-23 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-10-22 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-10-21 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-10-18 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2024-10-17 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2024-10-16 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2024-10-15 | 1.1135元 | 1.1135元 |
