平安增利六个月定开债A (008690.jj)平安基金管理有限公司持有人户数1.21万 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2822元基金经理陈浩宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.32% |
| 相关基金: | 主从基金平安增利六个月定开债C 、 平安增利六个月定开债E | ||||
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平安增利六个月定开债A(008690) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 63.50万元 | 0.30% | 21.17万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 144.73万元 | 0.30% | 48.24万元 | 0.10% |
| 2023-09-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 88.97万元 | 0.30% | 29.66万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 91.54万元 | 0.30% | 30.51万元 | 0.10% |
