平安增利六个月定开债A (008690.jj)平安基金管理有限公司持有人户数1.21万 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2609元基金经理陈浩宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.07% |
| 相关基金: | 主从基金平安增利六个月定开债C 、 平安增利六个月定开债E | ||||
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平安增利六个月定开债A(008690) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2024-11-11 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2024-11-08 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2024-11-07 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2024-11-06 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2024-11-05 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2024-11-04 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2024-11-01 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2024-10-31 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2024-10-30 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2024-10-29 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2024-10-28 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2024-10-25 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2024-10-24 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2024-10-23 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2024-10-22 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2024-10-21 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2024-10-18 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2024-10-17 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2024-10-16 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2024-10-15 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2024-10-14 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2024-10-11 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2024-10-10 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2024-10-09 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2024-10-08 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2024-09-30 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2024-09-27 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2024-09-26 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2024-09-25 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2024-09-24 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2024-09-23 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2024-09-20 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2024-09-19 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2024-09-18 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2024-09-13 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2024-09-12 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2024-09-11 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2024-09-10 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2024-09-09 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2024-09-06 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2024-09-05 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2024-09-04 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2024-09-03 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2024-09-02 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2024-08-30 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2024-08-29 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2024-08-28 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2024-08-27 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2024-08-26 | 1.2384元 | 1.2384元 |
