平安增利六个月定开债A (008690.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2503元基金经理陈浩宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.20% |
| 相关基金: | 主从基金平安增利六个月定开债C 、 平安增利六个月定开债E | ||||
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平安增利六个月定开债A(008690) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.25元 | 3.31亿 | 2.64亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.25亿 | 2.64亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.21元 | 1.82亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.79亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.20元 | 2.36亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.17元 | 2.31亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.16元 | 5.61亿 | 4.82亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.16元 | 5.62亿 | 4.82亿元 | -- |
