平安增利六个月定开债A
(008690.jj)平安基金管理有限公司持有人户数1.21万
成立日期2020-03-05
总资产规模
2.51亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.2822基金经理陈浩宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.32%
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平安增利六个月定开债A(008690) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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平安增利六个月定开债A.(008690) 历史总基金份额和总规模曲线图

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平安增利六个月定开债A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.252.51亿2.01亿--
2024-06-301.253.31亿2.64亿--
2024-03-31--3.25亿2.64亿--
2023-12-311.211.82亿1.50亿--
2023-09-30--1.79亿1.50亿--
2023-06-301.202.36亿1.98亿--
2023-03-311.172.31亿1.98亿--
2022-12-311.165.61亿4.82亿--