平安增利六个月定开债A (008690.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2503元基金经理陈浩宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.20% |
| 相关基金: | 主从基金平安增利六个月定开债C 、 平安增利六个月定开债E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安增利六个月定开债A(008690) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2024-07-29 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2024-07-26 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2024-07-25 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2024-07-24 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2024-07-23 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2024-07-22 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2024-07-19 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2024-07-18 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2024-07-17 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2024-07-16 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2024-07-15 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2024-07-12 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2024-07-11 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2024-07-10 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2024-07-09 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2024-07-08 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2024-07-05 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2024-07-04 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2024-07-03 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2024-07-02 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2024-07-01 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2024-06-28 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2024-06-27 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2024-06-26 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2024-06-25 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2024-06-24 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2024-06-21 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2024-06-20 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2024-06-19 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2024-06-18 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2024-06-17 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2024-06-14 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2024-06-13 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2024-06-12 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2024-06-11 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2024-06-07 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2024-06-06 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2024-06-05 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2024-06-04 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2024-06-03 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2024-05-31 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2024-05-30 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2024-05-29 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2024-05-28 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2024-05-27 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2024-05-24 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2024-05-23 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2024-05-22 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2024-05-21 | 1.2447元 | 1.2447元 |
