平安增利六个月定开债A (008690.jj)平安基金管理有限公司持有人户数1.21万 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2822元基金经理陈浩宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.32% |
| 相关基金: | 主从基金平安增利六个月定开债C 、 平安增利六个月定开债E | ||||
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平安增利六个月定开债A(008690) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2024-12-19 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2024-12-18 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2024-12-17 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2024-12-16 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2024-12-13 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2024-12-12 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2024-12-11 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2024-12-10 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2024-12-09 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2024-12-06 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2024-12-05 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2024-12-04 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2024-12-03 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2024-12-02 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2024-11-29 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2024-11-28 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2024-11-27 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2024-11-26 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2024-11-25 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2024-11-22 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2024-11-21 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2024-11-20 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2024-11-19 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2024-11-18 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2024-11-15 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2024-11-14 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2024-11-13 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2024-11-12 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2024-11-11 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2024-11-08 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2024-11-07 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2024-11-06 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2024-11-05 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2024-11-04 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2024-11-01 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2024-10-31 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2024-10-30 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2024-10-29 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2024-10-28 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2024-10-25 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2024-10-24 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2024-10-23 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2024-10-22 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2024-10-21 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2024-10-18 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2024-10-17 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2024-10-16 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2024-10-15 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2024-10-14 | 1.2511元 | 1.2511元 |
