平安增利六个月定开债E (008692.jj)平安基金管理有限公司持有人户数8,292.00 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2577元基金经理陈浩宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.90% |
| 相关基金: | 主从基金平安增利六个月定开债A 、 平安增利六个月定开债C | ||||
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平安增利六个月定开债E(008692) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2024-12-19 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2024-12-18 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2024-12-17 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2024-12-16 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2024-12-13 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2024-12-12 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2024-12-11 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2024-12-10 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2024-12-09 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2024-12-06 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2024-12-05 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2024-12-04 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2024-12-03 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2024-12-02 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2024-11-29 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2024-11-28 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2024-11-27 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2024-11-26 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2024-11-25 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2024-11-22 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2024-11-21 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2024-11-20 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2024-11-19 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2024-11-18 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2024-11-15 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2024-11-14 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2024-11-13 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2024-11-12 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2024-11-11 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2024-11-08 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2024-11-07 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2024-11-06 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2024-11-05 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2024-11-04 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2024-11-01 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2024-10-31 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2024-10-30 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2024-10-29 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2024-10-28 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2024-10-25 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2024-10-24 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2024-10-23 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2024-10-22 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2024-10-21 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2024-10-18 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2024-10-17 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2024-10-16 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2024-10-15 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2024-10-14 | 1.2282元 | 1.2282元 |
