平安元盛超短债A (008694.jj)平安基金管理有限公司持有人户数437.00 | 成立日期 | 2020-03-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1285元基金经理苏宁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.57% |
| 相关基金: | 主从基金平安元盛超短债E 、 平安元盛超短债C | ||||
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平安元盛超短债A(008694) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2024-12-19 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2024-12-18 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2024-12-17 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2024-12-16 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2024-12-13 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2024-12-12 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2024-12-11 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2024-12-10 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2024-12-09 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2024-12-06 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2024-12-05 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2024-12-04 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2024-12-03 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2024-12-02 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2024-11-29 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2024-11-28 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-11-27 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2024-11-26 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2024-11-25 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2024-11-22 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2024-11-21 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2024-11-20 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2024-11-19 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2024-11-18 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-11-15 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-11-14 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2024-11-13 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2024-11-12 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2024-11-11 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2024-11-08 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2024-11-07 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2024-11-06 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2024-11-05 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2024-11-04 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2024-11-01 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2024-10-31 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2024-10-30 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2024-10-29 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2024-10-28 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2024-10-25 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2024-10-24 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2024-10-23 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2024-10-22 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2024-10-21 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2024-10-18 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-10-17 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2024-10-16 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2024-10-15 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2024-10-14 | 1.1213元 | 1.1213元 |
