平安元盛超短债C
(008695.jj)平安基金管理有限公司持有人户数9.00		成立日期2020-03-18
总资产规模
2,111.58万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1365元基金经理苏宁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.73%
相关基金: 主从基金平安元盛超短债A 、 平安元盛超短债E
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平安元盛超短债C(008695) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

  1. 2024-09-30
  2. 2024-06-30
  3. 2024-03-31
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  5. 2023-09-30
  6. 2023-06-30
  7. 2023-03-31
  8. 2022-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资3.42亿99.82%
(其中) 债券3.42亿99.82%
2 银行存款及结算备付金19.65万0.06%
3 其他资产41.99万0.12%
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