平安元盛超短债C(008695) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.13元 | 2,111.58万 | 1,871.96万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 2,103.90万 | 1,871.96万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,091.73万 | 1,871.96万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 2,153.49万 | 1,939.38万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,611.30万 | 3,272.29万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 6,351.65万 | 5,778.43万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 5,108.99万 | 4,681.56万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 4,238.80万 | 3,917.20万元 | -- |
