华夏黄金ETF联接A (008701.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2767元基金经理荣膺管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.24% |
| 相关基金: | 主从基金华夏黄金ETF联接C目标基金华夏黄金ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏黄金ETF联接A(008701) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4.00亿 | 89.61% |
| 2 | 贵金属投资 | 82.48万 | 0.18% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,333.27万 | 7.48% |
| 4 | 其他资产 | 1,217.76万 | 2.73% |
加载中......
