华夏黄金ETF联接A (008701.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-16 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2758元基金经理荣膺管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.33% |
| 相关基金: | 主从基金华夏黄金ETF联接C目标基金华夏黄金ETF | ||||
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华夏黄金ETF联接A(008701) - 基金概况
最后更新于：2024-04-20
| 基金全称 | 华夏黄金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金 | |
| 基金简称 | 华夏黄金ETF联接 | |
| 基金主代码 | 008701 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-07-16 | |
| 总份额 | 2.10亿 份 (2024-03-31) | |
| 投资目标 | 通过对目标ETF基金份额的投资，追求跟踪国内黄金现货价格，获得与国内黄金现货价格收益相似的回报。 | |
| 投资策略 | 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF。基金也可以通过买入上海黄金交易所挂牌交易的黄金现货合约来跟踪国内黄金现货价格。本基金还可积极参与风险低且可控的债券回购等投资，以及国债期货投资。 | |
| 业绩比较基准 | 上海黄金交易所黄金现货实盘合约Au9999价格收益率×95%＋人民币活期存款税后利率×5%如果上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约终止交易或者Au99.99现货实盘合约流动性发生重大改变，或国内黄金交易所出现其他代表性更强、投资者认同度更高的黄金基准价格等情况下，基金管理人可以在取得基金托管人同意后，变更本基金的业绩比较基准，并报中国证监会备案，无须召开基金份额持有人大会。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF为黄金交易型开放式证券投资基金，因此本基金的预期风险与预期收益不同于股票基金、混合基金、债券基金与货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 华夏黄金ETF联接A | 华夏黄金ETF联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 008701 | 008702 |
| 子基金份额 | 7,001.18万 份 (2024-03-31) | 1.40亿 份 (2024-03-31) |
