华夏黄金ETF联接A (008701.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2767元基金经理荣膺管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.24% |
| 相关基金: | 主从基金华夏黄金ETF联接C目标基金华夏黄金ETF | ||||
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华夏黄金ETF联接A(008701) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.26元 | 1.05亿 | 8,377.84万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,523.24万 | 7,001.18万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 6,604.20万 | 5,919.86万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,086.15万 | 5,807.95万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 4,566.63万 | 4,325.69万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 4,906.08万 | 4,709.23万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 4,669.32万 | 4,785.61万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.93元 | 4,535.81万 | 4,868.31万元 | -- |
