前海联合泰瑞纯债C (008703.jj)新疆前海联合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0740元基金经理孙连玉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.95% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合泰瑞纯债A | ||||
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前海联合泰瑞纯债C(008703) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 847.10万 | 93.06% |
| (其中) 债券 | 847.10万 | 93.06% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 40.00万 | 4.39% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 13.06万 | 1.43% |
| 4 | 其他资产 | 10.12万 | 1.11% |
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