前海联合泰瑞纯债C (008703.jj)新疆前海联合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0740元基金经理孙连玉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.95% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合泰瑞纯债A | ||||
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前海联合泰瑞纯债C(008703) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0740元 | 1.1190元 |
| 2024-07-25 | 1.0738元 | 1.1188元 |
| 2024-07-24 | 1.0739元 | 1.1189元 |
| 2024-07-23 | 1.0737元 | 1.1187元 |
| 2024-07-22 | 1.0735元 | 1.1185元 |
| 2024-07-19 | 1.0730元 | 1.1180元 |
| 2024-07-18 | 1.0729元 | 1.1179元 |
| 2024-07-17 | 1.0729元 | 1.1179元 |
| 2024-07-16 | 1.0728元 | 1.1178元 |
| 2024-07-15 | 1.0727元 | 1.1177元 |
| 2024-07-12 | 1.0725元 | 1.1175元 |
| 2024-07-11 | 1.0723元 | 1.1173元 |
| 2024-07-10 | 1.0723元 | 1.1173元 |
| 2024-07-09 | 1.0722元 | 1.1172元 |
| 2024-07-08 | 1.0719元 | 1.1169元 |
| 2024-07-05 | 1.0722元 | 1.1172元 |
| 2024-07-04 | 1.0723元 | 1.1173元 |
| 2024-07-03 | 1.0722元 | 1.1172元 |
| 2024-07-02 | 1.0720元 | 1.1170元 |
| 2024-07-01 | 1.0719元 | 1.1169元 |
| 2024-06-28 | 1.0719元 | 1.1169元 |
| 2024-06-27 | 1.0717元 | 1.1167元 |
| 2024-06-26 | 1.0714元 | 1.1164元 |
| 2024-06-25 | 1.0712元 | 1.1162元 |
| 2024-06-24 | 1.0709元 | 1.1159元 |
| 2024-06-21 | 1.0706元 | 1.1156元 |
| 2024-06-20 | 1.0706元 | 1.1156元 |
| 2024-06-19 | 1.0704元 | 1.1154元 |
| 2024-06-18 | 1.0702元 | 1.1152元 |
| 2024-06-17 | 1.0700元 | 1.1150元 |
| 2024-06-14 | 1.0700元 | 1.1150元 |
| 2024-06-13 | 1.0700元 | 1.1150元 |
| 2024-06-12 | 1.0701元 | 1.1151元 |
| 2024-06-11 | 1.0701元 | 1.1151元 |
| 2024-06-07 | 1.0699元 | 1.1149元 |
| 2024-06-06 | 1.0697元 | 1.1147元 |
| 2024-06-05 | 1.0695元 | 1.1145元 |
| 2024-06-04 | 1.0693元 | 1.1143元 |
| 2024-06-03 | 1.0692元 | 1.1142元 |
| 2024-05-31 | 1.0689元 | 1.1139元 |
| 2024-05-30 | 1.0688元 | 1.1138元 |
| 2024-05-29 | 1.0685元 | 1.1135元 |
| 2024-05-28 | 1.0684元 | 1.1134元 |
| 2024-05-27 | 1.0684元 | 1.1134元 |
| 2024-05-24 | 1.0684元 | 1.1134元 |
| 2024-05-23 | 1.0684元 | 1.1134元 |
| 2024-05-22 | 1.0681元 | 1.1131元 |
| 2024-05-21 | 1.0680元 | 1.1130元 |
| 2024-05-20 | 1.0680元 | 1.1130元 |
| 2024-05-17 | 1.0676元 | 1.1126元 |
