前海联合泰瑞纯债C (008703.jj)新疆前海联合基金管理有限公司持有人户数1,476.00 | 成立日期 | 2020-08-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1060元基金经理孙连玉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.37% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合泰瑞纯债A | ||||
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前海联合泰瑞纯债C(008703) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1060元 | 1.1510元 |
| 2024-12-20 | 1.1057元 | 1.1507元 |
| 2024-12-19 | 1.1023元 | 1.1473元 |
| 2024-12-18 | 1.1033元 | 1.1483元 |
| 2024-12-17 | 1.1045元 | 1.1495元 |
| 2024-12-16 | 1.1047元 | 1.1497元 |
| 2024-12-13 | 1.1022元 | 1.1472元 |
| 2024-12-12 | 1.0995元 | 1.1445元 |
| 2024-12-11 | 1.0983元 | 1.1433元 |
| 2024-12-10 | 1.0982元 | 1.1432元 |
| 2024-12-09 | 1.0923元 | 1.1373元 |
| 2024-12-06 | 1.0908元 | 1.1358元 |
| 2024-12-05 | 1.0919元 | 1.1369元 |
| 2024-12-04 | 1.0916元 | 1.1366元 |
| 2024-12-03 | 1.0885元 | 1.1335元 |
| 2024-12-02 | 1.0902元 | 1.1352元 |
| 2024-11-29 | 1.0864元 | 1.1314元 |
| 2024-11-28 | 1.0851元 | 1.1301元 |
| 2024-11-27 | 1.0837元 | 1.1287元 |
| 2024-11-26 | 1.0838元 | 1.1288元 |
| 2024-11-25 | 1.0832元 | 1.1282元 |
| 2024-11-22 | 1.0823元 | 1.1273元 |
| 2024-11-21 | 1.0816元 | 1.1266元 |
| 2024-11-20 | 1.0802元 | 1.1252元 |
| 2024-11-19 | 1.0802元 | 1.1252元 |
| 2024-11-18 | 1.0792元 | 1.1242元 |
| 2024-11-15 | 1.0810元 | 1.1260元 |
| 2024-11-14 | 1.0813元 | 1.1263元 |
| 2024-11-13 | 1.0816元 | 1.1266元 |
| 2024-11-12 | 1.0818元 | 1.1268元 |
| 2024-11-11 | 1.0804元 | 1.1254元 |
| 2024-11-08 | 1.0796元 | 1.1246元 |
| 2024-11-07 | 1.0791元 | 1.1241元 |
| 2024-11-06 | 1.0790元 | 1.1240元 |
| 2024-11-05 | 1.0788元 | 1.1238元 |
| 2024-11-04 | 1.0783元 | 1.1233元 |
| 2024-11-01 | 1.0781元 | 1.1231元 |
| 2024-10-31 | 1.0770元 | 1.1220元 |
| 2024-10-30 | 1.0766元 | 1.1216元 |
| 2024-10-29 | 1.0766元 | 1.1216元 |
| 2024-10-28 | 1.0760元 | 1.1210元 |
| 2024-10-25 | 1.0760元 | 1.1210元 |
| 2024-10-24 | 1.0761元 | 1.1211元 |
| 2024-10-23 | 1.0759元 | 1.1209元 |
| 2024-10-22 | 1.0764元 | 1.1214元 |
| 2024-10-21 | 1.0772元 | 1.1222元 |
| 2024-10-18 | 1.0770元 | 1.1220元 |
| 2024-10-17 | 1.0773元 | 1.1223元 |
| 2024-10-16 | 1.0763元 | 1.1213元 |
| 2024-10-15 | 1.0764元 | 1.1214元 |
