前海联合泰瑞纯债C (008703.jj)新疆前海联合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0740元基金经理孙连玉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.95% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合泰瑞纯债A | ||||
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前海联合泰瑞纯债C(008703) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 770.97万 | 719.19万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,872.19万 | 2,699.68万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 31.54万 | 30.22万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 31.11万 | 30.13万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 30.84万 | 30.01万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 30.48万 | 29.92万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 30.26万 | 29.92万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 31.66万 | 29.92万元 | -- |
