建信富时100指数（QDII）C (008706.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-01-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1829元基金经理李博涵 、 朱金钰管理费用率0.80%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率5.98% |
| 相关基金: | 主从基金建信富时100指数（QDII）C（美元现汇） 、 建信富时100指数（QDII）A 、 建信富时100指数（QDII）A | ||||
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建信富时100指数（QDII）C(008706) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-29 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2024-08-28 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2024-08-27 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2024-08-23 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2024-08-22 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2024-08-21 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2024-08-20 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2024-08-19 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2024-08-16 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2024-08-15 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2024-08-14 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2024-08-13 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2024-08-12 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2024-08-09 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2024-08-08 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2024-08-07 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-08-06 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-08-05 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-08-02 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2024-08-01 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2024-07-31 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2024-07-30 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2024-07-29 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2024-07-26 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2024-07-25 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2024-07-24 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2024-07-23 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2024-07-22 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2024-07-19 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2024-07-18 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2024-07-17 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2024-07-16 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2024-07-15 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2024-07-12 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2024-07-11 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2024-07-10 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2024-07-09 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2024-07-08 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2024-07-05 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2024-07-04 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2024-07-03 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2024-07-02 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2024-07-01 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-06-28 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2024-06-27 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-06-26 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2024-06-25 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2024-06-24 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2024-06-21 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2024-06-20 | 1.1252元 | 1.1252元 |
