国泰中证全指家用电器ETF联接C (008714.jj)家用电器 (半年) 国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0828元基金经理晏曦管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.82% |
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国泰中证全指家用电器ETF联接C(008714) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 3.55万元 | 0.50% | 7,092.00元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 10.62万元 | 0.50% | 2.12万元 | 0.10% |
| 2023-10-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 6.10万元 | 0.50% | 1.22万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 10.77万元 | 0.50% | 2.15万元 | 0.10% |
