国泰中证全指家用电器ETF联接C (008714.jj)家用电器 (半年) 国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0828元基金经理晏曦管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.82% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证全指家用电器ETF联接A目标基金国泰中证全指家用电器ETF | ||||
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国泰中证全指家用电器ETF联接C(008714) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.14元 | 1.23亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.33亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 1.22亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.64亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.19元 | 1.80亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.13元 | 2.35亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 2.11亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 1.97亿 | 1.87亿元 | -- |
