国泰中证全指家用电器ETF联接C (008714.jj)家用电器 (半年) 国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0828元基金经理晏曦管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.82% |
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国泰中证全指家用电器ETF联接C(008714) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-08-29 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-08-28 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-08-27 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-08-26 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-08-23 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-08-22 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-08-21 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-08-20 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-08-19 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-08-16 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-08-15 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-08-14 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-08-13 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-08-12 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-08-09 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-08-08 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-08-07 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-08-06 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-08-05 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-08-02 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-08-01 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-07-31 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2024-07-30 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-07-29 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-07-26 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-07-25 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-07-24 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-07-23 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-07-22 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-07-19 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2024-07-18 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-07-17 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-07-16 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-07-15 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2024-07-12 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2024-07-11 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2024-07-10 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-07-09 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2024-07-08 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-07-05 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-07-04 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2024-07-03 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2024-07-02 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2024-07-01 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2024-06-28 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2024-06-27 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2024-06-26 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2024-06-25 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2024-06-24 | 1.1662元 | 1.1662元 |
