国泰中证全指家用电器ETF联接C (008714.jj)家用电器 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数1.59万 | 成立日期 | 2020-04-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3680元基金经理晏曦管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.04% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证全指家用电器ETF联接A目标基金国泰中证全指家用电器ETF | ||||
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国泰中证全指家用电器ETF联接C(008714) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2024-11-11 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2024-11-08 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2024-11-07 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2024-11-06 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2024-11-05 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2024-11-04 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2024-11-01 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2024-10-31 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2024-10-30 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2024-10-29 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2024-10-28 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2024-10-25 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2024-10-24 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2024-10-23 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2024-10-22 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2024-10-21 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2024-10-18 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2024-10-17 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2024-10-16 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2024-10-15 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2024-10-14 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2024-10-11 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2024-10-10 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2024-10-09 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2024-10-08 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2024-09-30 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2024-09-27 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2024-09-26 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2024-09-25 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2024-09-24 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-09-23 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2024-09-20 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2024-09-19 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2024-09-18 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-09-13 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-09-12 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-09-11 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-09-10 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-09-09 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-09-06 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-09-05 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-09-04 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-09-03 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-09-02 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-08-30 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-08-29 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-08-28 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-08-27 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-08-26 | 1.0768元 | 1.0768元 |
