国泰中证全指家用电器ETF联接C (008714.jj)家用电器 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数1.59万 | 成立日期 | 2020-04-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3469元基金经理晏曦管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.51% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证全指家用电器ETF联接A 、 国泰中证全指家用电器ETF联接E目标基金国泰中证全指家用电器ETF | ||||
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国泰中证全指家用电器ETF联接C(008714) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2024-12-20 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2024-12-19 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2024-12-18 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2024-12-17 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2024-12-16 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2024-12-13 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2024-12-12 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2024-12-11 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2024-12-10 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2024-12-09 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2024-12-06 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2024-12-05 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2024-12-04 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2024-12-03 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2024-12-02 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2024-11-29 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2024-11-28 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2024-11-27 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2024-11-26 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2024-11-25 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2024-11-22 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2024-11-21 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2024-11-20 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2024-11-19 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2024-11-18 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2024-11-15 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2024-11-14 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2024-11-13 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2024-11-12 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2024-11-11 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2024-11-08 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2024-11-07 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2024-11-06 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2024-11-05 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2024-11-04 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2024-11-01 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2024-10-31 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2024-10-30 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2024-10-29 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2024-10-28 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2024-10-25 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2024-10-24 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2024-10-23 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2024-10-22 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2024-10-21 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2024-10-18 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2024-10-17 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2024-10-16 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2024-10-15 | 1.2733元 | 1.2733元 |
