鹏华优质回报两年定开混合 (008716.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-02-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8258元基金经理王璐管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率28.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.16% |
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鹏华优质回报两年定开混合(008716) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.11亿 | 88.96% |
| (其中) 股票 | 3.11亿 | 88.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,813.05万 | 10.91% |
| 3 | 其他资产 | 48.00万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.40亿 | 68.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,398.71万 | 9.72% |
| 金融业 | 1,571.16万 | 4.49% |
| 卫生和社会工作 | 320.47万 | 0.92% |
| 科学研究和技术服务业 | 35.76万 | 0.10% |
| 批发和零售业 | 14.87万 | 0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8.25万 | 0.02% |
| 采矿业 | 7.81万 | 0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.00万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.97万 | 0.01% |
| 建筑业 | 2.49万 | 0.01% |
| 租赁和商务服务业 | 1.05万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.92%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,174.16万 | 3.36% |
| 通信服务 | 316.09万 | 0.90% |
| 非日常生活消费品 | 229.65万 | 0.66% |
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