鹏华优质回报两年定开混合 (008716.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-02-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8388元基金经理王璐管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率84.52% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.91% |
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鹏华优质回报两年定开混合(008716) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 774.09万元 | 1.20% | 129.01万元 | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 445.58万元 | 1.50% | 74.26万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,364.58万元 | 1.50% | 227.43万元 | 0.25% |
