鹏华优质回报两年定开混合 (008716.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-02-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8388元基金经理王璐管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率84.52% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.91% |
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鹏华优质回报两年定开混合(008716) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.87元 | 3.49亿 | 4.03亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.14亿 | 4.78亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 5.25亿 | 5.58亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.29亿 | 5.58亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 5.57亿 | 5.58亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 6.04亿 | 5.58亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 6.12亿 | 5.58亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 5.93亿 | 5.58亿元 | -- |
