德邦锐恒39个月定开债A (008717.jj)德邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0347元持有人户数235.00基金经理丁孙楠 、 欧阳帆管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.96% |
| 相关基金: | 主从基金德邦锐恒39个月定开债C | ||||
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德邦锐恒39个月定开债A(008717) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0347元 | 1.0897元 |
| 2024-09-27 | 1.0345元 | 1.0895元 |
| 2024-09-20 | 1.0341元 | 1.0891元 |
| 2024-09-13 | 1.0337元 | 1.0887元 |
| 2024-09-06 | 1.0333元 | 1.0883元 |
| 2024-08-30 | 1.0328元 | 1.0878元 |
| 2024-08-23 | 1.0318元 | 1.0868元 |
| 2024-08-16 | 1.0314元 | 1.0864元 |
| 2024-08-09 | 1.0309元 | 1.0859元 |
| 2024-08-02 | 1.0305元 | 1.0855元 |
| 2024-07-26 | 1.0301元 | 1.0851元 |
| 2024-07-19 | 1.0287元 | 1.0837元 |
| 2024-07-12 | 1.0279元 | 1.0829元 |
| 2024-07-05 | 1.0274元 | 1.0824元 |
| 2024-06-28 | 1.0270元 | 1.0820元 |
| 2024-06-21 | 1.0261元 | 1.0811元 |
| 2024-06-14 | 1.0256元 | 1.0806元 |
| 2024-06-07 | 1.0249元 | 1.0799元 |
| 2024-05-31 | 1.0242元 | 1.0792元 |
| 2024-05-24 | 1.0238元 | 1.0788元 |
| 2024-05-17 | 1.0225元 | 1.0775元 |
| 2024-05-10 | 1.0221元 | 1.0771元 |
| 2024-04-30 | 1.0215元 | 1.0765元 |
| 2024-04-26 | 1.0213元 | 1.0763元 |
| 2024-04-19 | 1.0209元 | 1.0759元 |
| 2024-04-12 | 1.0205元 | 1.0755元 |
| 2024-04-03 | 1.0199元 | 1.0749元 |
| 2024-03-29 | 1.0197元 | 1.0747元 |
| 2024-03-22 | 1.0192元 | 1.0742元 |
| 2024-03-15 | 1.0189元 | 1.0739元 |
| 2024-03-08 | 1.0185元 | 1.0735元 |
| 2024-03-01 | 1.0181元 | 1.0731元 |
| 2024-02-23 | 1.0177元 | 1.0727元 |
| 2024-02-08 | 1.0169元 | 1.0719元 |
| 2024-02-02 | 1.0166元 | 1.0716元 |
| 2024-01-26 | 1.0162元 | 1.0712元 |
| 2024-01-19 | 1.0158元 | 1.0708元 |
| 2024-01-12 | 1.0154元 | 1.0704元 |
| 2024-01-05 | 1.0150元 | 1.0700元 |
| 2023-12-29 | 1.0146元 | 1.0696元 |
| 2023-12-22 | 1.0142元 | 1.0692元 |
| 2023-12-15 | 1.0138元 | 1.0688元 |
| 2023-12-08 | 1.0134元 | 1.0684元 |
| 2023-12-01 | 1.0230元 | 1.0680元 |
| 2023-11-24 | 1.0227元 | 1.0677元 |
| 2023-11-17 | 1.0223元 | 1.0673元 |
| 2023-11-10 | 1.0219元 | 1.0669元 |
| 2023-11-03 | 1.0215元 | 1.0665元 |
| 2023-10-27 | 1.0211元 | 1.0661元 |
| 2023-10-20 | 1.0208元 | 1.0658元 |
