德邦锐恒39个月定开债A (008717.jj)德邦基金管理有限公司持有人户数235.00 | 成立日期 | 2020-03-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0296元基金经理丁孙楠 、 欧阳帆管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.97% |
| 相关基金: | 主从基金德邦锐恒39个月定开债C | ||||
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德邦锐恒39个月定开债A(008717) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0296元 | 1.0946元 |
| 2024-12-13 | 1.0292元 | 1.0942元 |
| 2024-12-06 | 1.0388元 | 1.0938元 |
| 2024-11-29 | 1.0383元 | 1.0933元 |
| 2024-11-22 | 1.0379元 | 1.0929元 |
| 2024-11-15 | 1.0375元 | 1.0925元 |
| 2024-11-08 | 1.0370元 | 1.0920元 |
| 2024-11-01 | 1.0366元 | 1.0916元 |
| 2024-10-25 | 1.0362元 | 1.0912元 |
| 2024-10-18 | 1.0358元 | 1.0908元 |
| 2024-10-11 | 1.0353元 | 1.0903元 |
| 2024-09-30 | 1.0347元 | 1.0897元 |
| 2024-09-27 | 1.0345元 | 1.0895元 |
| 2024-09-20 | 1.0341元 | 1.0891元 |
| 2024-09-13 | 1.0337元 | 1.0887元 |
| 2024-09-06 | 1.0333元 | 1.0883元 |
| 2024-08-30 | 1.0328元 | 1.0878元 |
| 2024-08-23 | 1.0318元 | 1.0868元 |
| 2024-08-16 | 1.0314元 | 1.0864元 |
| 2024-08-09 | 1.0309元 | 1.0859元 |
| 2024-08-02 | 1.0305元 | 1.0855元 |
| 2024-07-26 | 1.0301元 | 1.0851元 |
| 2024-07-19 | 1.0287元 | 1.0837元 |
| 2024-07-12 | 1.0279元 | 1.0829元 |
| 2024-07-05 | 1.0274元 | 1.0824元 |
| 2024-06-28 | 1.0270元 | 1.0820元 |
| 2024-06-21 | 1.0261元 | 1.0811元 |
| 2024-06-14 | 1.0256元 | 1.0806元 |
| 2024-06-07 | 1.0249元 | 1.0799元 |
| 2024-05-31 | 1.0242元 | 1.0792元 |
| 2024-05-24 | 1.0238元 | 1.0788元 |
| 2024-05-17 | 1.0225元 | 1.0775元 |
| 2024-05-10 | 1.0221元 | 1.0771元 |
| 2024-04-30 | 1.0215元 | 1.0765元 |
| 2024-04-26 | 1.0213元 | 1.0763元 |
| 2024-04-19 | 1.0209元 | 1.0759元 |
| 2024-04-12 | 1.0205元 | 1.0755元 |
| 2024-04-03 | 1.0199元 | 1.0749元 |
| 2024-03-29 | 1.0197元 | 1.0747元 |
| 2024-03-22 | 1.0192元 | 1.0742元 |
| 2024-03-15 | 1.0189元 | 1.0739元 |
| 2024-03-08 | 1.0185元 | 1.0735元 |
| 2024-03-01 | 1.0181元 | 1.0731元 |
| 2024-02-23 | 1.0177元 | 1.0727元 |
| 2024-02-08 | 1.0169元 | 1.0719元 |
| 2024-02-02 | 1.0166元 | 1.0716元 |
| 2024-01-26 | 1.0162元 | 1.0712元 |
| 2024-01-19 | 1.0158元 | 1.0708元 |
| 2024-01-12 | 1.0154元 | 1.0704元 |
| 2024-01-05 | 1.0150元 | 1.0700元 |
