德邦安顺混合A (008719.jj)德邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9373元基金经理张铮烁管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率50.25% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.87% |
| 相关基金: | 主从基金德邦安顺混合C | ||||
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德邦安顺混合A(008719) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 15.51亿 | 98.86% |
| (其中) 债券 | 15.51亿 | 98.86% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 140.18万 | 0.09% |
| 3 | 其他资产 | 1,648.95万 | 1.05% |
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