德邦安顺混合A (008719.jj)德邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9373元基金经理张铮烁管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率50.25% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.87% |
| 相关基金: | 主从基金德邦安顺混合C | ||||
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德邦安顺混合A(008719) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2024-07-25 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2024-07-24 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2024-07-23 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2024-07-22 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2024-07-19 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2024-07-18 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2024-07-17 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2024-07-16 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2024-07-15 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2024-07-12 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2024-07-11 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2024-07-10 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2024-07-09 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2024-07-08 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2024-07-05 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2024-07-04 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2024-07-03 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2024-07-02 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2024-07-01 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2024-06-28 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2024-06-27 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2024-06-26 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2024-06-25 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2024-06-24 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2024-06-21 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2024-06-20 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2024-06-19 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2024-06-18 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2024-06-17 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2024-06-14 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2024-06-13 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2024-06-12 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2024-06-11 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2024-06-07 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2024-06-06 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2024-06-05 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2024-06-04 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2024-06-03 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2024-05-31 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2024-05-30 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2024-05-29 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2024-05-28 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2024-05-27 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2024-05-24 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2024-05-23 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2024-05-22 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2024-05-21 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2024-05-20 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2024-05-17 | 0.9292元 | 0.9292元 |
