德邦安顺混合A (008719.jj)德邦基金管理有限公司持有人户数464.00 | 成立日期 | 2021-02-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9439元基金经理张铮烁 、 张旭管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率0.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.49% |
| 相关基金: | 主从基金德邦安顺混合C | ||||
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德邦安顺混合A(008719) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2024-12-19 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-12-18 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2024-12-17 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2024-12-16 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2024-12-13 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2024-12-12 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2024-12-11 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2024-12-10 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2024-12-09 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2024-12-06 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2024-12-05 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2024-12-04 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2024-12-03 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2024-12-02 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2024-11-29 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2024-11-28 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2024-11-27 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2024-11-26 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2024-11-25 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2024-11-22 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2024-11-21 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2024-11-20 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2024-11-19 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2024-11-18 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2024-11-15 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2024-11-14 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2024-11-13 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2024-11-12 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2024-11-11 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2024-11-08 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2024-11-07 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2024-11-06 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2024-11-05 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2024-11-04 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2024-11-01 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2024-10-31 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2024-10-30 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2024-10-29 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2024-10-28 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2024-10-25 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2024-10-24 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2024-10-23 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2024-10-22 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2024-10-21 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2024-10-18 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2024-10-17 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-10-16 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2024-10-15 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2024-10-14 | 0.9339元 | 0.9339元 |
