德邦安顺混合A (008719.jj)德邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9373元基金经理张铮烁管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率50.25% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.87% |
| 相关基金: | 主从基金德邦安顺混合C | ||||
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德邦安顺混合A(008719) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.93元 | 3,603.73万 | 3,856.73万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,391.49万 | 2,585.11万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.92元 | 1,896.19万 | 2,070.76万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,212.17万 | 2,368.75万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 2,305.07万 | 2,456.12万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.95元 | 2,555.70万 | 2,680.33万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.94元 | 2,710.81万 | 2,871.93万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.96元 | 2,936.60万 | 3,066.62万元 | -- |
