德邦安顺混合C (008720.jj)德邦基金管理有限公司持有人户数6,069.00 | 成立日期 | 2021-02-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9296元基金经理张铮烁 、 张旭管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.89% |
| 相关基金: | 主从基金德邦安顺混合A | ||||
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德邦安顺混合C(008720) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-09 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 211.42万元 | -- | 60.41万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-02-08 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 34.22万元 | 0.70% | 9.78万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 17.23万元 | 0.70% | 4.92万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 47.95万元 | 0.70% | 13.70万元 | 0.20% |
