德邦安顺混合C (008720.jj)德邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9246元基金经理张铮烁管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.26% |
| 相关基金: | 主从基金德邦安顺混合A | ||||
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德邦安顺混合C(008720) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.92元 | 11.99亿 | 13.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.39亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.91元 | 2,845.49万 | 3,143.49万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,100.24万 | 3,354.52万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.93元 | 2,717.32万 | 2,922.79万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.95元 | 2,345.44万 | 2,480.90万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.94元 | 2,395.91万 | 2,557.28万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.95元 | 2,603.34万 | 2,736.04万元 | -- |
