德邦安顺混合C (008720.jj)德邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9246元基金经理张铮烁管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.26% |
| 相关基金: | 主从基金德邦安顺混合A | ||||
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德邦安顺混合C(008720) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2024-07-25 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2024-07-24 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2024-07-23 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2024-07-22 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2024-07-19 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2024-07-18 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2024-07-17 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2024-07-16 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2024-07-15 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2024-07-12 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2024-07-11 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2024-07-10 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2024-07-09 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2024-07-08 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-07-05 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2024-07-04 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2024-07-03 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2024-07-02 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2024-07-01 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2024-06-28 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2024-06-27 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2024-06-26 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2024-06-25 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2024-06-24 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2024-06-21 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2024-06-20 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2024-06-19 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2024-06-18 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2024-06-17 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2024-06-14 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2024-06-13 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2024-06-12 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2024-06-11 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2024-06-07 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2024-06-06 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2024-06-05 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2024-06-04 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2024-06-03 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2024-05-31 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2024-05-30 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2024-05-29 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2024-05-28 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2024-05-27 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2024-05-24 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2024-05-23 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2024-05-22 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2024-05-21 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2024-05-20 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2024-05-17 | 0.9173元 | 0.9173元 |
