德邦安顺混合C (008720.jj)德邦基金管理有限公司持有人户数6,069.00 | 成立日期 | 2021-02-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9300元基金经理张铮烁 、 张旭管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.87% |
| 相关基金: | 主从基金德邦安顺混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
德邦安顺混合C(008720) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2024-12-20 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2024-12-19 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2024-12-18 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2024-12-17 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2024-12-16 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2024-12-13 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2024-12-12 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2024-12-11 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-12-10 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2024-12-09 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2024-12-06 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2024-12-05 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2024-12-04 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2024-12-03 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2024-12-02 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2024-11-29 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2024-11-28 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2024-11-27 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2024-11-26 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2024-11-25 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2024-11-22 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2024-11-21 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2024-11-20 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2024-11-19 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2024-11-18 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2024-11-15 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2024-11-14 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2024-11-13 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-11-12 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2024-11-11 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2024-11-08 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2024-11-07 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2024-11-06 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2024-11-05 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2024-11-04 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2024-11-01 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2024-10-31 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2024-10-30 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2024-10-29 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2024-10-28 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2024-10-25 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2024-10-24 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2024-10-23 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2024-10-22 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2024-10-21 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-10-18 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2024-10-17 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2024-10-16 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2024-10-15 | 0.9211元 | 0.9211元 |
