永赢欣益一年 (008722.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0151元基金经理吴玮 、 张雪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.90% |
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永赢欣益一年(008722) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0151元 | 1.1541元 |
| 2024-07-25 | 1.0147元 | 1.1537元 |
| 2024-07-24 | 1.0143元 | 1.1533元 |
| 2024-07-23 | 1.0141元 | 1.1531元 |
| 2024-07-22 | 1.0134元 | 1.1524元 |
| 2024-07-19 | 1.0122元 | 1.1512元 |
| 2024-07-18 | 1.0120元 | 1.1510元 |
| 2024-07-17 | 1.0121元 | 1.1511元 |
| 2024-07-16 | 1.0119元 | 1.1509元 |
| 2024-07-15 | 1.0117元 | 1.1507元 |
| 2024-07-12 | 1.0113元 | 1.1503元 |
| 2024-07-11 | 1.0109元 | 1.1499元 |
| 2024-07-10 | 1.0106元 | 1.1496元 |
| 2024-07-09 | 1.0105元 | 1.1495元 |
| 2024-07-08 | 1.0099元 | 1.1489元 |
| 2024-07-05 | 1.0107元 | 1.1497元 |
| 2024-07-04 | 1.0111元 | 1.1501元 |
| 2024-07-03 | 1.0109元 | 1.1499元 |
| 2024-07-02 | 1.0106元 | 1.1496元 |
| 2024-07-01 | 1.0102元 | 1.1492元 |
| 2024-06-28 | 1.0107元 | 1.1497元 |
| 2024-06-27 | 1.0104元 | 1.1494元 |
| 2024-06-26 | 1.0099元 | 1.1489元 |
| 2024-06-25 | 1.0096元 | 1.1486元 |
| 2024-06-24 | 1.0194元 | 1.1484元 |
| 2024-06-21 | 1.0191元 | 1.1481元 |
| 2024-06-20 | 1.0193元 | 1.1483元 |
| 2024-06-19 | 1.0191元 | 1.1481元 |
| 2024-06-18 | 1.0188元 | 1.1478元 |
| 2024-06-17 | 1.0185元 | 1.1475元 |
| 2024-06-14 | 1.0183元 | 1.1473元 |
| 2024-06-13 | 1.0180元 | 1.1470元 |
| 2024-06-12 | 1.0179元 | 1.1469元 |
| 2024-06-11 | 1.0179元 | 1.1469元 |
| 2024-06-07 | 1.0175元 | 1.1465元 |
| 2024-06-06 | 1.0172元 | 1.1462元 |
| 2024-06-05 | 1.0170元 | 1.1460元 |
| 2024-06-04 | 1.0165元 | 1.1455元 |
| 2024-06-03 | 1.0164元 | 1.1454元 |
| 2024-05-31 | 1.0159元 | 1.1449元 |
| 2024-05-30 | 1.0159元 | 1.1449元 |
| 2024-05-29 | 1.0159元 | 1.1449元 |
| 2024-05-28 | 1.0155元 | 1.1445元 |
| 2024-05-27 | 1.0151元 | 1.1441元 |
| 2024-05-24 | 1.0149元 | 1.1439元 |
| 2024-05-23 | 1.0148元 | 1.1438元 |
| 2024-05-22 | 1.0144元 | 1.1434元 |
| 2024-05-21 | 1.0141元 | 1.1431元 |
| 2024-05-20 | 1.0141元 | 1.1431元 |
| 2024-05-17 | 1.0138元 | 1.1428元 |
