平安添裕债券A (008726.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0022元基金经理韩克管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率111.00% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.05% |
| 相关基金: | 主从基金平安添裕债券C | ||||
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平安添裕债券A(008726) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-06 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-09-05 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-09-04 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-09-03 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-09-02 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-08-30 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-08-29 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-08-28 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-08-27 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-08-26 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-08-23 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-08-22 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-08-21 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-08-20 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-08-19 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-08-16 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-08-15 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-08-14 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-08-13 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-08-12 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-08-09 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-08-08 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-08-07 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-08-06 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-08-05 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-08-02 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-08-01 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-07-31 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-07-30 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-07-29 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-07-26 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-07-25 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-07-24 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-07-23 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-07-22 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-07-19 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-07-18 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-07-17 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-07-16 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-07-15 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-07-12 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-07-11 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-07-10 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-07-09 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-07-08 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-07-05 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-07-04 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-07-03 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-07-02 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-07-01 | 1.0238元 | 1.0238元 |
