平安添裕债券A (008726.jj)平安基金管理有限公司持有人户数724.00 | 成立日期 | 2020-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0352元基金经理韩克管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率111.00% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.77% |
| 相关基金: | 主从基金平安添裕债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安添裕债券A(008726) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-12-19 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-12-18 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-12-17 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-12-16 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-12-13 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-12-12 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-12-11 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-12-10 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-12-09 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-12-06 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-12-05 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-12-04 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-12-03 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-12-02 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-11-29 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-11-28 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-11-27 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-11-26 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-11-25 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-11-22 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-11-21 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-11-20 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-11-19 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-11-18 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-11-15 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-11-14 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-11-13 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-11-12 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-11-11 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-11-08 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-11-07 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-11-06 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-11-05 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-11-04 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-11-01 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-10-31 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-10-30 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-10-29 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-10-28 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-10-25 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-10-24 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-10-23 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-10-22 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-10-21 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-10-18 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-10-17 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-10-16 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-10-15 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-10-14 | 1.0099元 | 1.0099元 |
