平安添裕债券C (008727.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9907元基金经理韩克管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.23% |
| 相关基金: | 主从基金平安添裕债券A | ||||
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平安添裕债券C(008727) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,019.92万 | 16.81% |
| (其中) 股票 | 1,019.92万 | 16.81% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,826.70万 | 79.56% |
| (其中) 债券 | 4,826.70万 | 79.56% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 218.02万 | 3.59% |
| 4 | 其他资产 | 2.18万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 512.48万 | 8.45% |
| 采矿业 | 432.29万 | 7.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32.89万 | 0.54% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 26.17万 | 0.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16.10万 | 0.27% |
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