平安添裕债券C (008727.jj)平安基金管理有限公司持有人户数131.00 | 成立日期 | 2020-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0167元基金经理韩克管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.37% |
| 相关基金: | 主从基金平安添裕债券A | ||||
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平安添裕债券C(008727) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 976.96万 | 15.75% |
| (其中) 股票 | 976.96万 | 15.75% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,726.11万 | 76.17% |
| (其中) 债券 | 4,726.11万 | 76.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 500.10万 | 8.06% |
| 4 | 其他资产 | 1.24万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 860.54万 | 13.87% |
| 采矿业 | 95.51万 | 1.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19.75万 | 0.32% |
| 建筑业 | 1.16万 | 0.02% |
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