平安添裕债券C (008727.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9907元基金经理韩克管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.23% |
| 相关基金: | 主从基金平安添裕债券A | ||||
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平安添裕债券C(008727) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 927.42万 | 920.88万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 932.39万 | 934.07万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 902.51万 | 928.61万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 500.55万 | 518.60万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 175.62万 | 181.41万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 181.61万 | 184.43万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 191.89万 | 192.70万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 210.13万 | 205.34万元 | -- |
