平安添裕债券C (008727.jj)平安基金管理有限公司持有人户数131.00 | 成立日期 | 2020-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0167元基金经理韩克管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.37% |
| 相关基金: | 主从基金平安添裕债券A | ||||
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平安添裕债券C(008727) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 18.78万元 | 0.70% | 5.36万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 36.18万元 | 0.70% | 10.34万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 19.06万元 | 0.70% | 5.45万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 68.87万元 | 0.70% | 19.68万元 | 0.20% |
