南方高股息主题股票C (008737.jj)中证红利 (年度) 南方基金管理股份有限公司持有人户数944.00 | 成立日期 | 2020-07-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.8878元基金经理冯雨生管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-2.66% |
| 相关基金: | 主从基金南方高股息主题股票A | ||||
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南方高股息主题股票C(008737) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,160.39万 | 84.43% |
| (其中) 股票 | 7,160.39万 | 84.43% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 769.32万 | 9.07% |
| 3 | 其他资产 | 551.24万 | 6.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.59%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1,944.52万 | 22.93% |
| 采矿业 | 1,420.73万 | 16.75% |
| 制造业 | 993.09万 | 11.71% |
| 文化、体育和娱乐业 | 716.47万 | 8.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 444.56万 | 5.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 390.62万 | 4.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 295.43万 | 3.48% |
| 建筑业 | 120.66万 | 1.42% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.84%) |
|---|---|---|
| 金融 | 622.35万 | 7.34% |
| 通讯 | 211.96万 | 2.50% |
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