南方高股息主题股票C (008737.jj)中证红利 (年度) 南方基金管理股份有限公司持有人户数944.00 | 成立日期 | 2020-07-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.8878元基金经理冯雨生管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-2.66% |
| 相关基金: | 主从基金南方高股息主题股票A | ||||
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南方高股息主题股票C(008737) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.92元 | 1,020.49万 | 1,111.16万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 738.83万 | 845.45万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 691.22万 | 813.58万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.81元 | 653.65万 | 811.09万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 698.70万 | 822.00万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.86元 | 718.57万 | 839.65万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.88元 | 802.90万 | 908.88万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.83元 | 745.16万 | 899.63万元 | -- |
